各機關依本自治條例之規定，在市庫代理銀行設置之特種基金或其他專
  戶存款，市庫代理銀行應按月將其收支通知各該機關，並於每季終了後
  十日內，將截至上季止結存數，通知財政局，並應配合財政局作業需要
  ，隨時提供收支結存資料。