特種基金及保管款實施集中支付時，依規定應存入市庫存款戶之特種基
  金及保管款而未列入本市總預算者，其收入繳存市庫存款戶時，應將市
  庫簽收之繳款書，送支付處登錄列帳，作為辦理支付及查對餘額之依據
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