各項憑單之點收、檢查、編號、登記、分類之處理事項。
  一、各機關遞送付款（轉帳）憑單需填寫憑單遞送清單一式三份，一份
      原機關存查，其餘二份連同憑單送第一科簽收。
  二、收件人員依照遞送清單所填逐件清點並檢查「機關名稱」「編號」
      是否相符，附件是否齊全，印鑑章有無短缺後，手續齊全者則在遞
      送清單上蓋本處收件章簽收，一份交支用機關，一份第一科存查。
  三、各支用機關憑單經簽收後，即予編號、一單一號，並加蓋收件日期
      戳及填寫收到時間。
  四、按編號順序登入付款（轉帳、撥款）憑單收件登記簿，並按憑單支
      票領取方式，用不同顏色卷夾區分，一單一夾，自領者用藍色，存
      帳或郵寄或轉帳者用黃色、外埠存帳或郵寄用粉紅色，電匯使用綠
      色（撥還零用金帳戶者），撥款用白色，受款人候領者用紅色、最
      優先最快速處理。
  五、每日三時半以前所收之憑單需當日辦畢，不得積壓，或緩辦，三時
      半以後收件得留作次日處理，收件日期蓋紅色，自領者用淺藍色，
      存帳或郵寄用淺黃色卷夾，以資識別，下班前點交稽核保管。
  六、每日結帳後所收之憑單件數，由收件人員報告第一科稽核或科長。
  七、每日上班前將當日預留收件號碼一次輸入電子計算機，預留號數由
      收件人員協調電資組辦理。