縣庫代理機關經管各機關之票據、證券及其他財物之保管應由各地分庫
  於月終將各寄存機關保管品收付情形，分別開具寄存保管品核對清單，
  送各寄存機關核對。
  並於每年六月及十二月底填具寄存保管品餘額表，轉報總庫及財政處備
  查。