縣庫代理機關經管各機關之票據、證券及其他財物之保管應由各地分庫 於月終將各寄存機關保管品收付情形,分別開具寄存保管品核對清單, 送各寄存機關核對。 並於每年六月及十二月底填具寄存保管品餘額表,轉報總庫及財政處備 查。