「外幣收兌處設置及管理辦法」於五十八年一月一日訂定，嗣後歷經十三
次修正。茲為因應亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money La
undering；APG） 評鑑建議，提升防制洗錢及打擊資恐成效，並強化外幣
收兌處之管理，爰修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，其修正要點如下
：
一、收兌限額由現行等值一萬美元調降為等值三千美元。（修正條文第三
    條）
二、增訂外幣收兌處應保存有關強化審查、可疑交易及指定制裁等文件，
    於接受查核時並應迅速提供本辦法規定保存之文件。（修正條文第四
    條及第十三條）
三、增訂具申辦資格之行業於申設外幣收兌處時，應檢附其負責人及具最
    終控制權人之無犯罪紀錄證明，以及外幣收兌處於執照記載事項有所
    變更時，應向臺灣銀行申請變更。（修正條文第五條）
四、修正外幣收兌處應於門外或營業場所明顯處懸掛其執照，以取代原識
    別標示。（修正條文第六條）
五、修正臺灣銀行得對外幣收兌處為撤銷或廢止核准之情事，並增訂臺灣
    銀行得視外幣收兌處違反相關規定之情形，通知其限期改善。（修正
    條文第九條）
六、整併現行條文第十條及第十一條並增訂強化客戶審查措施：
    （一）增訂對應確認客戶身分事項不完備而未辦理之疑似洗錢或資恐
          交易，應辦理申報。（修正條文第十條）
    （二）增訂應辦理強化客戶審查措施之情形，並修正應婉拒交易之相
          關事項。（修正條文第十一條）
    （三）修正應向法務部調查局辦理申報疑似洗錢或資恐交易與通報制
          裁名單、禁止洩漏或交付有關通報或申報之資訊，以及免除業
          務保密義務。（修正條文第十二條）
七、增訂外幣收兌處應建立員工遴選及任用程序，並依外幣收兌處防制洗
    錢及打擊資恐標準作業程序辦理稽核作業。（修正條文第十四條及第
    十五條）
八、增訂外幣收兌處辦理香港或澳門發行之貨幣現鈔收兌業務，準用本辦
    法之規定。（修正條文第十六條）