代理機關代理市庫所收納之現金及到期票據、證券均以存款方式處理。
  其與市庫雙方之權利義務，以書面契約定之。其轉委其他金融機構或郵
  政機關代辦市庫事務者，應訂立書面契約，繕具同式四份，以二份存代
  理機關，一份存代辦機關，一份送本府備案。