縣庫代理機關或代辦機關經管各機關之票據、證券及其他財物之保管應
  由各分庫於月終將各寄存機關保管品收付情形，分別開具寄存保管品核
  對清單，送各寄存機關核對，並於每年六月及十二月底填具寄存保管品
  餘額表，轉報總庫及本府財政科備查。
  寄存保管品餘額表，轉報總庫及本府財政科備查。