貨幣市場型集合管理運用帳戶信託財產淨資產價值計算方式：除投資證券
投資信託事業募集發行之貨幣市場證券投資信託基金受益憑證及信託業募
集發行之貨幣市場共同信託基金受益證券按該基金公布之淨值計算外，其
餘以買進成本加計至計算日止之應計利息及折溢價攤銷為準；有買權及賣
權之債券，以該債券之到期日作為折溢價之攤銷年期。