本行辦理左列外匯業務：
  一、外匯調度及收支計畫之擬訂。
  二、指定銀行辦理外匯業務，並督導之。
  三、外匯之結購與結售。
  四、民間對外匯出、匯入款項之審核。
  五、民營事業國外借款經指定銀行之保證、管理及其清償、稽催之監督
      。
  六、外國貨幣、票據及有價證券之買賣。
  七、外匯收支之核算、統計、分析與報告。
  八、其他有關外匯業務事項。

  掌理外匯業務機關辦理左列事項：
  一、外匯調度及收支計畫之擬訂。
  二、指定銀行辦理外匯業務，並督導之。
  三、調節外匯供需，以維持有秩序之外匯市場。
  四、民間對外匯出、匯入款項之審核。
  五、民營事業國外借款經指定銀行之保證、管理及其清償、稽催之監督
      。
  六、外國貨幣、票據及有價證券之買賣。
  七、外匯收支之核算、統計、分析及報告。
  八、其他有關外匯業務事項。