外幣收兌處辦理每筆外幣收兌交易前，應先確認完成下列事項：
一、係由客戶本人親自辦理。
二、詳驗客戶護照或入出境許可證正本。
三、將客戶姓名、出生年月日、國別／地區別、護照或入出境許可證號碼
    、交易金額記錄於外匯水單。
四、經客戶於外匯水單親自簽名。
因前項任一款應確認事項不完備而未辦理之交易，如為疑似洗錢或資恐之
交易，應依第十二條第一項及第三項辦理申報。

一、為茲明確，本條文就確認客戶身分予以規範，現行條文第二項有關婉
    拒交易及第三項有關就特定客戶通報法務部，分別改列於修正條文第
    十一條第三項及第十二條。
二、參酌FATF建議第二十項，疑似洗錢或資恐之未完成交易亦應申報，爰
    增訂第二項，明定收兌處對應確認事項不完備而未辦理之疑似洗錢或
    資恐交易，應依相關規定辦理申報。
三、餘酌作文字修正。