臺北市公庫設「市庫存款戶」，庫款之支付，依左列規定辦理：
  一、已納入集中支付之機關，其費款之支付，由臺北市集中支付處（以
      下簡稱支付處）根據各機關簽具之付款憑單及付款憑單關係通知單
      或分開支票清單（以下簡稱付款憑單及其附件），簽發臺北市市庫
      支票（以下簡稱支票）直接付與受款人。
  二、未納入集中支付費款之支付，由本府財政局（以下簡稱財政局）依
      核定分配預算簽具撥款憑單，通知支付處簽發支票，撥存各機關保
      管款專戶或特種基金專戶，依法支用。其以盈餘或公積金為財源者
      ，財政局應依其繳納市庫繳款收據，簽具撥款憑單撥付。