縣庫代理機關或代辦機關經管各機關之票據、證券及其他財物之保管，應
由各地分庫於月終將各寄存機關保管品收付情形，分別開具寄存保管品核
對清單，送各寄存機關核對。並於每年六月及十二月底填具寄存保管品餘
額表，轉報總庫及財政處備查。