壹、依據
一、臺北市市庫自治條例。
二、臺北市市庫代理銀行遴選及委託自治條例。
三、地方政府遴選代理公庫要點。
貳、市庫代理銀行代理臺北市市庫業務如下：
一、臺北市議會、臺北市政府（以下簡稱本府）所屬各機關學校、市營事
業機構（以下簡稱各機關）現金、票據、證券之出納、保管、移轉及
財產契據等之保管事務。
二、收取各機關稅款及非稅款，並辦理彙解。
三、派員駐在各機關收取稅款及非稅款，或派員赴各機關收取稅款及非稅
款，並辦理彙解。
四、委託其他金融機構（含農、漁會信用部、郵政機構等）代收稅款及非
稅款，並辦理彙解。
五、經理本府公債之發行與還本付息事宜。
六、代售臺北市地區印花稅票。
七、兌付市庫支票。
八、其他與市庫相關事項。
參、代理市庫期間
一、代理期間為七年。若市庫代理銀行代理市庫業務績效優良者，得再續
約二年。
二、市庫代理銀行代理市庫業務之績效，由本府另訂要點辦理考核。
肆、申請人基本資格條件
一、總行設立於臺北市，並依銀行法組織登記，經營銀行業務。
二、自有資本與風險性資產之比率高於百分之八。
三、淨值在新臺幣一百億元以上，且最近三年淨值獲利率平均達百分之六
以上。
四、經國內外信用評等機構評定長期債務信用等級為Ａ級或相當等級以上
。
五、最近四季逾期放款比率平均數低於全體本國銀行平均逾期放款比率。
伍、申請人申請為市庫代理銀行，應以金融機構簽發之本票或支票、保付
支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單
繳納押標金新臺幣五千萬元，並檢附下列文件：
一、申請書。
二、法人簡介及組織章程。
三、法人登記證書影本。
四、董事會同意申請受託代理臺北市市庫業務之會議紀錄。
五、組織架構與董事、監事、總行及各分支機構主管以上現職人員名冊。
六、經會計師簽證之最近三年財務報表（含資產負債表、損益表、現金流
量表及股東權益變動表）。
七、第肆項規定基本資格條件之相關證明文件。
八、估算之代庫成本明細表。
九、申請代庫計畫書。
陸、投標文件應具備之份數及提送方式如下表所示：
投標應附文件一覽表
┌────┬─────────┬──┬─────┐
│文件項目│說 明│份數│送件封裝方│
│ │ │ │式 │
├────┼─────────┼──┼─────┤
│一、申請│格式如附件一 │ 1 │密封，並於│
│ 書 │ │ │封面加註文│
│ │ │ │件項目。 │
├────┼─────────┼──┼─────┤
│二、投標│格式如附件二 │ 1 │密封，並於│
│ 切結│ │ │封面加註文│
│ 書 │ │ │件項目。 │
├────┼─────────┼──┼─────┤
│三、押標│ │ 1 │密封，並於│
│ 金 │ │ │封面加註文│
│ │ │ │件項目。 │
├────┼─────────┼──┼─────┤
│四、法人│1.法人登記證書影本│ 20│每份均分別│
│ 資格│2.法人簡介及組織章│ │密封（正本│
│ 證明│ 程 │ │乙份，影本│
│ 文件│ │ │19份，影本│
│ │ │ │須加註與正│
│ │ │ │本相符，並│
│ │ │ │蓋法人印鑑│
│ │ │ │章），並於│
│ │ │ │封面加註文│
│ │ │ │件項目。 │
├────┼─────────┼──┼─────┤
│五、財務│1.本須知肆、申請人│ 20│同上 │
│ 能力│ 基本資格條件規定│ │ │
│ 證明│ 事項相關證明文件│ │ │
│ 文件│2.經會計師簽證之最│ │ │
│ │ 近三年之財務報表│ │ │
│ │ （含資產負債表、│ │ │
│ │ 損益表、現金流量│ │ │
│ │ 表及股東權益變動│ │ │
│ │ 表） │ │ │
├────┼─────────┼──┼─────┤
│六、其他│1.董事會同意申請受│ 20│同上 │
│ 證明│ 託代理臺北市市庫│ │ │
│ 文件│ 業務之會議紀錄 │ │ │
│ │2.董事、監事、總行│ │ │
│ │ 及各分支機構主管│ │ │
│ │ 以上現職人員名冊│ │ │
├────┼─────────┼──┼─────┤
│七、代理│1.法人簡介 │ 20│同上 │
│ 市庫│2.組織健全程度及內│ │ │
│ 計畫│ 部控制制度 │ │ │
│ 書 │3.財務健全程度及經│ │ │
│ │ 營管理績效（含最│ │ │
│ │ 近三年優劣事蹟）│ │ │
│ │4.工作計畫內容 │ │ │
│ │5.服務市民及機關便│ │ │
│ │ 利性（包括於本市│ │ │
│ │ 各行政區及本市政│ │ │
│ │ 大樓增設分行或簡│ │ │
│ │ 易分行之可行性）│ │ │
│ │6.代理公庫實績經驗│ │ │
│ │7.收支e 化程度 │ │ │
│ │8.估算之代庫成本明│ │ │
│ │ 細表 │ │ │
│ │9.不計息市庫存款基│ │ │
│ │ 本存量 │ │ │
│ │10. 配合市政府政策│ │ │
│ │ 、市政行銷及財務│ │ │
│ │ 策略之程度 │ │ │
│ │11. 其他回饋及優惠│ │ │
│ │ 措施 │ │ │
└────┴─────────┴──┴─────┘
【注意：請切實依本表之規定提送，投件前並請逐項清點，以免因此喪失
投標資格；檢視清點表如附件三】
柒、申請人有下列情形之一者，其所繳納之押標金不予發還，其已發還者
，並予追繳：
一、以偽造、變造之文件投標。
二、於公告受理申請期限截止前撤回投標文件。
三、決標後，獲選為優勝銀行，不依本府之通知辦理議約或辦理議約完成
後拒不簽約。
四、簽訂代庫契約後，未於規定期限內，繳足履約保證金。
五、押標金轉換為履約保證金之一部分。
捌、評選作業程序
一、初審
（一）本府財政局（以下簡稱財政局）於受理申請期限屆滿七日內，就申
請人所提送之相關資料進行資格審查。
（二）財政局應將資格審查作成初審結果，簽報本府核定公布，並通知不
合格申請人無息發還押標金。
二、複審
（一）本府應於資格審查結果公布後七日內，將合格申請人之申請文件，
以密件方式送交各評審委員辦理審查，並擇期召開委員會議辦理複
審。召開委員會議時，應通知合格申請人列席簡報及說明，簡報時
間以十五分鐘為限，接受委員答詢時間約為二十分鐘，簡報次序由
本府於委員會議前一天電話通知合格申請人以抽籤決定。
（二）評選委員會委員應親自出席，並應有半數以上委員出席始得開會。
（三）由評選委員會對合格申請人，就各項評選項目逐項審查評分（評分
表如附件四，評分彙總表如附件五），依評分結果評定名次，並按
總名次低者予以排序，評選出前三名優勝銀行（評分結果至少需達
六十分以上）。
（四）前三名優勝銀行若有兩家以上總名次相同時，以評分表內「不計息
市庫存款基本存量」項目評分高者為優先；若「不計息市庫存款基
本存量」項目評分相同者，以「代庫計畫」項目評分高者為優先；
若「代庫計畫」項目評分亦相同者，以「組織健全程度、銀行財務
能力及經營績效」項目評分高者為優先。
玖、公布評選結果
一、本府應於複審結束後七日內公布評選結果。
二、未獲選為前三名優勝銀行者，由本府通知申請人無息發還押標金。
拾、議約及簽約
一、本府於評選結果公布後，應擇期通知最優勝銀行議定代庫契約（代庫
契約範本如附件六）。
二、本府若與最優勝銀行無法於三十日內議定代庫契約，則擇期通知次優
勝銀行辦理議約；若與次優勝銀行無法於三十日內議定代庫契約，則
擇期通知第三優勝銀行辦理議約。
三、優勝銀行代理市庫計畫書所定之不計息市庫存款基本存量高於本府所
定之底價者，本府應與優勝銀行先辦理議減價，議減價結果仍超過底
價者，準用政府採購法第五十三條第二項規定辦理決標或第五十四條
規定予以廢標。本府所定之不計息市庫存款基本存量底價應於複審結
果公布前核定。
四、本府與優勝銀行議定代庫契約後，應通知其他優勝銀行無息發還押標
金。
五、本府與優勝銀行議定代庫契約後，應先函請臺北市議會同意，並先以
草約函報行政院核准後，始得正式簽約。
拾壹、公告市庫代理銀行
一、本府與優勝銀行簽訂代庫契約後，應於十五日內公告其為臺北市市庫
代理銀行及其代理期間。
二、與本府簽訂代庫契約之新市庫代理銀行非原市庫代理銀行時，本府應
通知雙方於代庫契約簽定之日起五個月之當月末日以前，辦理代庫業
務之移交。原市庫代理銀行若無特別原因並經本府同意者，不得延遲
辦理。若因其延遲致臺北市市庫或本府遭受損失者，應負相關法律及
賠償責任。
申請書
受文者：臺北市政府
主旨：為參與臺北市政府遴選臺北市市庫代理銀行甄選招標案，檢送本申
請書及有關附件，請查照。
說明：
一、依據臺北市政府（以下簡稱市府） 年 月 日
字第 號公告及「臺北市政府遴選臺北市市庫
代理銀行招標及評選須知」（以下簡稱「招標文件」）辦理。
二、本申請人已詳讀招標文件內容，茲承諾同意遵守招標文件內所規定
之全部事項。
三、本申請人茲確認，無條件同意按市府所訂之招標及評選程序評審本
申請人之資格是否合格。為評審本申請人之資格，市府有權以任何
方式查證本申請人之財務能力與所提之一切資料。如市府認定本申
請人不合格時，本申請人絕無任何異議。除有重大違法之程序瑕疵
外，本申請人同意放棄對市府提出任何追訴或任何主張之權利，並
同意市府毋庸提出任何解釋或公布任何評審過程或結果或負任何責
任。
四、本申請人若得標，同意依招標文件之規定辦理後續事宜。
五、隨申請書檢送下列有關文件（均予密封）：
（一）投標切結書份
（二）押標金正本份
（三）法人資格證明文件份
（四）財務能力證明文件份
（五）其他證明文件份
（六）代理市庫計畫書份
申請人： （印鑑）
統一編號：
公司地址：
負責人： （印鑑）
身分證字號：
戶籍地址：
聯絡人姓名：
聯絡人電話號碼：
傳真號碼：
中 華 民 國 年 月 日
投標切結書
具切結人 依據臺北市政府 年 月 日
字第 號公告及「臺北市政府遴選臺北市市庫代理
銀行招標及評選須知」，申請參與臺北市政府遴選臺北市市庫代理銀行招
標案，除願遵守各項作業之規定，並依規定完成各項手續外，所提送計畫
書及各證明文件之記載事項均屬事實，如有虛偽，其所發生之任何糾紛及
後果，一概由具結人自行負責。以上切結事項，如未確遵辦理，願依規定
負完全之責任，特立此切結書為憑。
此 致
臺北市政府
具結人： （印鑑）
統一編號：
公司地址：
負責人： （印鑑）
身分證字號：
戶籍地址：
聯絡人姓名：
聯絡人電話號碼：
中 華 民 國 年 月 日
投標應附文件申請人自行檢視清點表
┌─────┬─────────┬──┬────┐
│ │ │ │請逐項檢│
│文件項目 │說 明│份數│查，並於│
│ │ │ │□打ˇ │
├─────┼─────────┼──┼────┤
│一、申請書│ │ 1 │ □ │
├─────┼─────────┼──┼────┤
│二、投標切│ │ 1 │ □ │
│ 結書 │ │ │ │
├─────┼─────────┼──┼────┤
│三、押標金│ │ 1 │ □ │
│ 正本 │ │ │ │
├─────┼─────────┼──┼────┤
│四、法人資│1.法人登記證書影本│ 20│ □ │
│ 格證明│2.法人簡介及組織章│ │ □ │
│ 文件 │ 程 │ │ │
├─────┼─────────┼──┼────┤
│五、財務能│1.本須知肆、申請人│ 20│ □ │
│ 力證明│ 基本資格條件規定│ │ │
│ 文件 │ 事項相關證明文件│ │ │
│ │2.經會計師簽證之最│ │ □ │
│ │ 近三年之財務報表│ │ │
│ │ （含資產負債表、│ │ │
│ │ 損益表、現金流量│ │ │
│ │ 表及股東權益變動│ │ │
│ │ 表） │ │ │
├─────┼─────────┼──┼────┤
│六、其他證│1.董事會同意申請受│ 20│ □ │
│ 明文件│ 託代理臺北市市庫│ │ │
│ │ 業務之會議紀錄 │ │ │
│ │2.董事、監事、總行│ │ □ │
│ │ 及各分支機構主管│ │ │
│ │ 以上現職人員名冊│ │ │
├─────┼─────────┼──┼────┤
│七、代理市│1.法人簡介 │ 20│ □ │
│ 庫計畫│2.組織健全程度及內│ │ □ │
│ 書 │ 部控制制度 │ │ │
│ │3.財務健全程度及經│ │ □ │
│ │ 營管理績效（含最│ │ │
│ │ 近三年優劣事蹟）│ │ │
│ │4.工作計畫內容 │ │ □ │
│ │5.服務市民及機關便│ │ □ │
│ │ 利性（包括於本市│ │ │
│ │ 各行政區及本市政│ │ │
│ │ 大樓增設分行或簡│ │ │
│ │ 易分行之可行性）│ │ │
│ │6.代理公庫實績經驗│ │ □ │
│ │7.收支e 化程度 │ │ □ │
│ │8.估算之代庫成本明│ │ □ │
│ │ 細表 │ │ │
│ │9.不計息市庫存款基│ │ □ │
│ │ 本存量 │ │ │
│ │10. 配合市政府政策│ │ □ │
│ │ 、市政行銷及財務│ │ │
│ │ 策略之程度。 │ │ │
│ │11. 其他回饋及優惠│ │ □ │
│ │ 措施 │ │ │
└─────┴─────────┴──┴────┘
臺北市市庫代理銀行遴選評分表
委員編號：
┌─┬──────┬──┬───────────┐
│項│ │評分│委員對合格申請人之評分│
│ │ 評分內容 │ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┤
│目│ │標準│Ａ│Ｂ│Ｃ│Ｄ│Ｅ│Ｆ│
├─┼──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │1.組織架構及│1－6│ │ │ │ │ │ │
│一│ 內部控制制│分 │ │ │ │ │ │ │
│、│ 度 │ │ │ │ │ │ │ │
│組├──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│織│2.重要財務指│ │ │ │ │ │ │ │
│健│ 標：（以最│ │ │ │ │ │ │ │
│全│ 近一期年報│ │ │ │ │ │ │ │
│程│ 為基準） │ │ │ │ │ │ │ │
│度│ A.資產總額│ │ │ │ │ │ │ │
│、│ 超過1.5 │3 分│ │ │ │ │ │ │
│銀│ 兆元以上│ │ │ │ │ │ │ │
│行│ 超過1 兆│2 分│ │ │ │ │ │ │
│財│ 元至1.5 │ │ │ │ │ │ │ │
│務│ 兆元 │ │ │ │ │ │ │ │
│能│ 超過0.5 │1 分│ │ │ │ │ │ │
│力│ 兆元至1 │ │ │ │ │ │ │ │
│及│ 兆元 │ │ │ │ │ │ │ │
│經├──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│營│ B.自有資本│ │ │ │ │ │ │ │
│績│ 比率（以│ │ │ │ │ │ │ │
│效│ 最近一期│ │ │ │ │ │ │ │
│30│ 年報為基│ │ │ │ │ │ │ │
│％│ 準） │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 超過12％│3 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 至以上 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 超過10％│2 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 至12％ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 超過 8％│1 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 至10％ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ C.淨值（以│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 最近一期│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 年報為基│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 準） │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 超過500 │3 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 億元以上│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 超過300 │2 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 億至500 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 億元 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 超過100 │1 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 億至300 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 億元 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ D.近三年平│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 均淨值獲│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 利率 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 超過10％│3 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 以上 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 超過 8％│2 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 至10％ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 超過 6％│1 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 至 8％ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ E.長期信用│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 評等（以│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 最近一期│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 年報為基│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 準，並換│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 算為中華│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 信評評等│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 標準） │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ AAA 或相│3 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 當等級 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ AA- 至 │2 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ AA+ 或相│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 當等級 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ A 至A+或│1 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 相當等級│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ F.資產報酬│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 率（以最│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 近一期年│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 報為基準│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ） │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 超過 2％│3 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 以上 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 超過 1％│2 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 至 2％ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 低於 1％│1 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 以下 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │ G.逾放比（│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 以最近四│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 季平均數│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 為基準）│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 未超過 │3 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 3％ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 超過 3％│2 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 至 5％ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 超過 5％│1 分│ │ │ │ │ │ │
│ │ 以上 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │3.最近三年是│0－3│ │ │ │ │ │ │
│ │ 否有績優事│分 │ │ │ │ │ │ │
│ │ 項 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │4.最近三年不│-10 │ │ │ │ │ │ │
│ │ 良事項 │至0 │ │ │ │ │ │ │
│ │（註：違法受│分 │ │ │ │ │ │ │
│ │ 處分或被起│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 訴者每案扣│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 2 分，被主│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 管機關嚴予│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 糾正者每案│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 扣1 分，扣│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 分累計最高│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 以10分為限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ） │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │1.工作計畫內│1－8│ │ │ │ │ │ │
│二│ 容 │分 │ │ │ │ │ │ │
│、├──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│代│2.服務市民及│1－8│ │ │ │ │ │ │
│庫│ 機關之便利│分 │ │ │ │ │ │ │
│計│ 性（包括於│ │ │ │ │ │ │ │
│畫│ 本市各行政│ │ │ │ │ │ │ │
│50│ 區及本市政│ │ │ │ │ │ │ │
│％│ 大樓增設分│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 行或簡易分│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 行之可行性│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ） │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │3.代理公庫實│1－8│ │ │ │ │ │ │
│ │ 績經驗 │分 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │4.收支e 化程│1－8│ │ │ │ │ │ │
│ │ 度 │分 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │5.代庫成本核│1－6│ │ │ │ │ │ │
│ │ 算之合理性│分 │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │6.配合市政府│1－6│ │ │ │ │ │ │
│ │ 政策、市政│分 │ │ │ │ │ │ │
│ │ 行銷及財務│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 策略之程度│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│ │7.其他回饋及│1－6│ │ │ │ │ │ │
│ │ 優惠措施 │分 │ │ │ │ │ │ │
├─┼──────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│三│0 元 │20分│ │ │ │ │ │ │
│、│超過0 元至10│18分│ │ │ │ │ │ │
│不│億元 │ │ │ │ │ │ │ │
│計│超過10億元至│16分│ │ │ │ │ │ │
│息│20億元 │ │ │ │ │ │ │ │
│市│超過20億元至│14分│ │ │ │ │ │ │
│庫│30億元 │ │ │ │ │ │ │ │
│存│超過30億元至│12分│ │ │ │ │ │ │
│款│40億元 │ │ │ │ │ │ │ │
│基│超過40億元至│10分│ │ │ │ │ │ │
│本│50億元 │ │ │ │ │ │ │ │
│存│超過50億元至│8 分│ │ │ │ │ │ │
│量│60億元 │ │ │ │ │ │ │ │
│20│超過60億元至│6 分│ │ │ │ │ │ │
│％│70億元 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │超過70億元至│4 分│ │ │ │ │ │ │
│ │80億元 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │80億元以上 │2 分│ │ │ │ │ │ │
├─┴──────┴──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│總得分： │ │ │ │ │ │ │
├───────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
│排定名次（由本府財政局│ │ │ │ │ │ │
│依委員評分結果，依序排│ │ │ │ │ │ │
│定） │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
評分委員簽名：
臺北市市庫代理銀行遴選評分彙總表
申請人：
┌────┬─────┬──┬────┬──┬─┐
│＼ 評分│組織健全程│代庫│不計息市│ │名│
│ ＼項目│度、銀行財│計畫│庫存款基│得分│ │
│委員＼ │務能力及經│50％│本存量20│ │ │
│編號 ＼│營績30％ │ │％ │ │次│
├────┼─────┼──┼────┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──┼────┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──┼────┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──┼────┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼──┼────┼──┼─┤
│平均得分│ │ │ │ │／│
├────┼─────┴──┴────┴──┴─┤
│總名次 │ │
└────┴──────────────────┘
臺北市政府委託（金融機構全銜）代理臺北市市庫契約
（範本）
臺北市政府（以下簡稱甲方）依據臺北市市庫自治條例（以下簡稱市
庫自治條例）、臺北市市庫代理銀行遴選及委託自治條例（以下簡稱委託
自治條例）之規定，委託（金融機構全銜）（以下簡稱乙方）代理臺北市
（以下簡稱本市）市庫業務，經管臺北市議會、臺北市政府（以下簡稱市
政府）所屬各機關學校、市營事業機構（以下簡稱各機關）之現金、票據
、證券之出納、保管、移轉及財產契據等之保管事務，除依照公庫法暨其
施行細則、市庫自治條例、委託自治條例及其他有關法令辦理外，其權利
義務雙方商定如下：
第一條 乙方受託代理本市市庫業務，應業務需要，除
設立公庫部為總庫外，並應在各分支機構內設立支庫。必要時，並
得轉委託其他金融機構或郵政機構設立代收稅款處，代收各項稅款
及非稅款，其責任仍由乙方負之。乙方與轉委託之代收稅款處洽定
權利義務訂立委託契約前，應先函請甲方同意後正式簽約。
乙方於未設置分支機構地區得轉委託當地其他金融機構或郵政
機構設立市庫支庫，其責任仍由乙方負之。乙方與轉委託之金融機
構或郵政機構洽定權利義務訂立委託契約前，應先函請甲方同意後
正式簽約。
第二條 乙方代理市庫，應以現金、金融機構簽發之本
票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金
融機構定期存款單繳交履約保證金新臺幣五億元，並由甲方刊發總
庫庫印，以昭信守。
第三條 乙方對於所收各機關之現金、到期票據等，應
依指示分別存入下列專戶依法存管：
一、市庫存款戶。
二、特種基金專戶。
三、保管金專戶。
第四條 市庫總庫經管之市庫存款戶，如當日支付總數
超過結存總數，而發生不敷支付情形時，其不敷之數應由乙方先行
臨時墊借撥入市庫存款戶內支付，俟該戶有結餘時，即由市庫總庫
逕行撥還乙方臨時墊借之款。
第五條 各機關在乙方申請開設專戶時，應先送請市政
府財政局簽證。
第六條 乙方及其轉委託之代庫機構受理各機關保管品
之保管事務，應依照市庫自治條例及其他有關法令辦理之。
第七條 甲方發行各類公債時，其發行、印製、保管及
還本付息事宜，除法律另有規定外，委託乙方經理，並另訂作業要
點規範之。
第八條 乙方代售本市地區印花稅票，其權利義務另以
契約定之。
第九條 乙方對於代理市庫之會計事務，均應依照臺北
市市庫出納會計制度及其他有關法令規定辦理之。
第十條 甲方處理市庫業務，遇有臨時委辦事項，得隨
時商請乙方辦理之。
第十一條 乙方辦理代庫業務，不另向甲方收取手續費
及相關費用，由甲方參酌乙方之代庫利益與代庫成本以市庫存款
戶（含實施集中支付之特種基金及保管款）基本存量不計息抵付
。
前項基本存量訂為新臺幣元。
各機關庫款轉移或匯撥，乙方及其轉委託代庫機構應予免費
匯撥。
第十二條 乙方及其轉委託代庫機構對於本契約第三條
存款之計息及不計息方式約定如下：
一、市庫存款（含實施集中支付之特種基金及保管款）：超過基
本存量以上部分按乙方活期存款牌告利率計息給付甲方，未
達基本存量部分按乙方活期存款牌告利率計息給付乙方。
二、特種基金專戶存款：按乙方活期儲蓄存款牌告利率計息給付
各機關。
三、保管金專戶存款：按乙方活期存款牌告利率計息給付各機關
。
前項第一款所訂超過基本存量及未達基本存量部分之應付利
息，每半年以市庫存款餘額平均數核算之。
各機關得視資金調度需要，自其主管之特種基金專戶及保管
金專戶提撥資金辦理定期存款，並依乙方定期存款牌告利率計息
。
第十三條 各機關為應市政建設及業務推展需要，得向
乙方申請融資借款，乙方對於各機關各項借款計息利率由甲乙雙
方洽定，並得視實際狀況隨時協議調整。
第十四條 各機關為應風災、水災、震災等重大災變或
其他財政經濟上重大變故，於乙方未營業時間有緊急付款之必要
時，乙方應於一定金額以內全力配合，其作業要點另定之。
第十五條 乙方及其轉委託之金融機構或郵政機構經辦
庫務，甲乙雙方得不定期派員查核之。
第十六條 乙方參與甲方遴選臺北市市庫代理銀行招標
及評選所提之申請書、代庫計畫書及其他相關附件為本契約之附
件，乙方負有遵守及履行之義務。
第十七條 乙方違反市庫自治條例、委託自治條例或其
他有關法令規定暨本契約之約定，致本市市庫受損害時，應負賠
償責任。必要時，甲方並得終止契約。
甲方依前項規定終止契約後，乙方仍應無條件代理市庫業務
至與新市庫代理銀行辦理業務移交完成為止。
乙方轉委託其他金融機構代收各機關收入，因故意或過失致
本市市庫受損害時，應負連帶賠償責任。
第十八條 乙方如不履行本契約之約定者，自願接受甲
方依行政程序法第一百四十八條規定，以本契約為強制執行之名
義。
前項約定，業經臺北市市長依委託自治條例第十四條第二項
及行政程序法第一百四十八條第二項認可。
第十九條 因執行本契約需要，須前往臺北市議會列席
說明時，乙方不得拒絕。
第二十條 本契約繕具一式三份，由甲乙雙方各執乙份
外，餘乙份由甲方函報行政院留存。
第二十一條 本契約由甲方函報行政院核准後自中華民
國年月日至中華民國年月日生效。
（臺北市政府關防）立合約人：
臺北市政府
市 長○○○ （首長官章）
（金融機構印鑑） （金融機構全銜）
董事長○○○ （負責人職銜印鑑）
中 華 民 國 年 月 日
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