通知及公告
一、經理公司或基金保管機構應通知受益人之事項如下：
    （一）本契約修正之事項。但修正事項對受益人之權益無重大影響者
          ，得不通知受益人，而以公告代之。
    （二）經理公司或基金保管機構或保證機構之更換。【保證型基金適
          用】
          經理公司或基金保管機構之更換。【保護型基金適用】
    （三）本契約之終止及終止後之處理事項。
    （四）清算本基金剩餘財產分配及清算處理結果之事項。
    （五）召開受益人會議之有關事項及決議內容。
    （六）其他依有關法令、金管會之指示、本契約規定或經理公司、基
          金保管機構認為應通知受益人之事項。
二、經理公司或基金保管機構應公告之事項如下：
    （一）前項規定之事項。
    （二）每營業日公告前一營業日本基金每受益權單位之淨資產價值。
    （三）每月公布基金持有前十大標的之種類、名稱及占基金淨資產價
          值之比例等；每季公布基金持有單一標的金額占基金淨資產價
          值達百分之一之標的種類、名稱及占基金淨資產價值之比例等
          。
    （四）本基金暫停及恢復計算買回價格事項。
    （五）經理公司或基金保管機構或保證機構主營業所所在地變更者。
          【保證型基金適用】經理公司或基金保管機構主營業所所在地
          變更者。【保護型基金適用】
    （六）本基金之年度及半年度財務報告。
    （七）其他依有關法令、金管會之指示、本契約規定或經理公司、基
          金保管機構認為應公告之事項。
    （八）其他重大應公告事項（如基金所持有之有價證券或證券相關商
          品，長期發生無法交割、移轉、平倉或取回保證金情事）。
三、對受益人之通知或公告，應依下列方式為之：
    （一）通知：依受益人名簿記載之通訊地址郵寄之；其指定有代表人
          者通知代表人，但經受益人同意者，得以傳真或電子方式為之
          。
    （二）公告：所有事項均得以刊登於中華民國任一主要新聞報紙，或
          傳輸於證券交易所公開資訊觀測站、同業公會網站，或其他依
          金管會所指定之方式公告。經理公司或基金保管機構所選定的
          公告方式並應於公開說明書中以顯著方式揭露。
四、通知及公告之送達日，依下列規定：
    （一）依前項第一款方式通知者，除郵寄方式以發信日之次日為送達
          日，應以傳送日為送達日。
    （二）依前項第二款方式公告者，以首次刊登日或資料傳輸日為送達
          日。
    （三）同時以第一、二款所示方式送達者，以最後發生者為送達日。
五、受益人通知經理公司、基金保管機構或事務代理機構時，應以書面、
    掛號郵寄方式為之。