市庫代理銀行經管各機關之票據、證券、財產契據及其他財物之保管，
  應由各分庫或代辦機構於月終將各寄存機關保管品收付情形，分別開具
  寄存保管品核對清單，送各寄存機關核對，並於每年六月及十二月底，
  填具寄存保管品餘額表轉報總庫送市庫主管機關備查。