一、台灣票據交換所（以下簡稱本所）為確保交換單位於規定時間內補足
    當日應付之交換差額或退票差額，俾利中央銀行辦理票據交換清算，
    訂定本注意事項。

二、參加交換之金融業者﹙以下簡稱交換單位﹚每日應付交換差額，應依
    中央銀行規定下列時間前補足：
  （一）提示交換差額：當日下午三時三十分。
  （二）退票交換及媒體交換差額：當日下午五時三十分。

三、交換單位就提回之票據，查明其中票據金額異常，且依據「台灣票據
    交換所票據交換處理程序」第十二點規定應予退票者，經洽提示交換
    單位同意後，於當日下午二時以前，雙方各指派交換人員至本所依該
    處理程序第七點第一款第 4. 目及第 5. 目規定，各自套寫「票據交
    換差額劃收、付申請書」及「票據交換差額劃收、付報單」，交由本
    所核對簽章後，送請中央銀行調整票據交換應收應付差額，逾上述時
    點，則依正常程序辦理退票。
    提回交換單位對於票據金額異常之認定，如有任何虛偽情事，或因此
    而致生損害，應負相關賠償之責。

四、交換單位未依第二點規定時間，補足其應付交換差額，致其他交換單
    位應收差額無法入帳者，依下列原則辦理：
  （一）該交換單位應於次一營業日以總行名義具函，向本所說明未及時
        補足應付交換差額之原因及改善措施，並副知中央銀行業務局。
  （二）本所對於該交換單位予以警告一次，並依下列規定收取逾時清算
        違約金：
        應付差額不足金額在新台幣一千萬元以內者，收取違約金新台幣
        五千元，超過新台幣一千萬元者，每逾一千萬元，再加收五千元
        ，最高以新台幣五萬元為限。

五、交換單位未依規定時間補足其應付交換差額被警告，一年達三次者，
    本所將函請提出改善措施，並追蹤改善成效，函報中央銀行業務局。

六、交換單位逾規定時間一小時後仍未補足其應付交換差額，經中央銀行
    通知本所，轉知各相關交換單位，將當日該交換單位應收及應付之票
    據，分別退還重行結算。經退還重行結算者，由本所報請中央銀行核
    定後暫時停止其交換。

七、依據第四點規定所收之逾時清算違約金，與當月其他違約金、手續費
    一併計收。
    逾時清算違約金除每次扣除新台幣二千元列為本所手續費收入外，餘
    依據當日應收交換差額比例，分配予各應收交換差額單位。

八、本注意事項經洽商諮詢委員會意見並由董事會決議通過，報請中央銀
    行核備後，經本所通知各交換單位即生效力；修正時亦同。